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山东朗进科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

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   证券代码:300594 证券简称:朗进科技公告编号:2019-006

  山东朗进科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金的情况概述

  山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕969号)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)22,226,700股,每股面值1元,发行价格为19.02元,募集资金总额人民币422,751,834.00元,扣除各项上市发行费用后,实际募集资金净额为人民币376,530,651.60元。募集资金已于2019年6月18日汇入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2019)第030014号《验资报告》。

  二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司对募集资金采取了专户存储制度。公司(以下简称“甲方”)与募集资金专项账户开户银行(以下简称“乙方”)及保荐机构东北证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签订了《募集资金三方监管协议》。

  根据此次拟签订的《募集资金三方监管协议》,公司此次募集资金专项账户(以下简称“专户”)设立和存储情况如下:

  ■

  上述募集资金专户中存放的募集资金合计人民币396,251,834.00 元与募集资金净额人民币376,530,651.60元之间的差额,为尚未划转的上市发行费用,上述专户仅用于甲方之首次公开发行股票项目所募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

  (一)交通银行股份有限公司莱芜分行

  甲方:山东朗进科技股份有限公司(以下简称“甲方”)

  乙方:交通银行股份有限公司莱芜分行(以下简称“乙方”)

  丙方:东北证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

  为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为410899991010003063362,截至2019年6月18日,专户余额为276,571,148.00元。该专户仅用于甲方轨道交通空调系统扩产及技改项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

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