快捷搜索:

易方达生物科技B净值上涨2.21% 请保持关注

  金融界基金07月03日讯 今日易方达生物科技B下跌1.92%,成交1.86万元。截至目前场内价格为1.123元, 当前本基金场外净值为1.1423元,环比上个交易日上涨2.21%,溢价率为-1.69%,价格杠杆为1.896,净值杠杆为1.860,当前母基金净值为1.0731,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌42.25%,上折需母基金涨38.17%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.64%,近3个月本基金净值上涨1.25%,近6月本基金净值上涨120.90%,近1年本基金净值下跌8.41%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.18%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。

  金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容,,享有受法律保护版权,未经本网允许,任何人不得转载或引作他用,由此造成的后果,金融界网站将保留依法追责的权利。

您可能还会对下面的文章感兴趣: