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计算机行业周报:超配科创型龙头,关注5G后周期板块

行情回顾: 本周计算机指数下跌 4.56%,跑输创业板指 0.34个百分点,跑输上证指数 2.45个百分点。

    行业周观点: 超配科创型龙头,关注 5G 后周期板块。 受市场整体走弱的影响,本周计算机板块普跌。四月以来,板块已调整了 2个月,累计跌幅为 23%。目前,板块估值已经回落到合理水平,下行空间有限。同时, 以下 3点边际变化有望对板块形成正面催化: 1、本周海外市场出现明显反弹,本周道指涨幅4.71%,纳指涨幅 3.88%; 2、国内 5G 牌照发放,有望激发 5G 应用的巨大潜力,利好包括人工智能在内的对数据、流量依赖度高的计算机细分领域; 3、 科创板的正式开闸。建议越跌越买,积极布局科创型龙头

    三家公司首发获通过,科创板迎来重大进展。 6月 5日,上交所科创板上市委员会审议通过了微芯生物、安集科技和天准科技首发上市申请,这意味着科创板有望 在近期正式开闸。从中长期角度看,科创板有助于引导更多资金投入科技领域,提升国内科技行业的整体竞争力。从短期角度看,科创板开闸有望带来市场风险 偏好的提升,带来计算机板块向上的估值弹性。

    自主可控领域政策频出,行业景气度持续向上。据新华社报道,发改委正牵头组织研究国家技术安全管理清单制度,具体措施有望在近期出台。国家技术安全是 国家安全的重要组成部分,建立国家技术安全管理清单制度意在为保障国家重大核心优势技术安全树立坚固屏障。该制度的建立集中体现了政府对自主可控领域 的高度重视,真正拥有核心技术的公司有望持续获得政策支持。

    中长期角度,我们继续看好国产化替代及网络安全、人工智能(含智能驾驶)、金融科技、云计算、医疗信息化等领域。

    【首推个股】 中孚信息、 石基信息、恒生电子、博思软件。

    【 推荐个股】 中科曙光、紫光股份、 易华录、深信服。

    【建议关注】 航天信息、 中国软件、 千方科技、浪潮信息、格尔软件、创业慧康、神州信息、东方财富、 广联达、中新赛克。

    风险提示:板块业绩不达预期风险;商誉减值风险较大;科技创新可能带来短期业绩下降。

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